Conciliar el IVA de compras en Excel

Compras y ventas en el mismo archivo

Si mezclas XML de compras y de ventas, filtra por NIT. En compras, tu NIT está en la columna H («NIT receptor»). En ventas, está en la columna F («NIT emisor»). La tarifa está en J, la base en K y el IVA en L.

En Excel configurado para Colombia el separador de argumentos es el punto y coma. Para la base del 19 % de un NIT receptor:

=SUMAR.SI.CONJUNTO(K:K;J:J;19;H:H;"800000222")

Cambia el NIT por el tuyo, sin puntos y sin el DV. El impuesto del mismo corte usa la columna L en lugar de K.

Notas crédito

La nota crédito entra con base e IVA negativos. Una suma simple netea la factura y la nota, que es lo que suele quererse al armar el periodo. Si necesitas ver solo facturas, filtra «Tipo de documento». En la hoja Documentos, el total a pagar está en la columna AD y también viene firmado.

Lo que esta suma no decide

• No todo el IVA de compra es descontable. El formulario 300 tiene reglas que el XML no aplica solo.
• En compras a crédito, confirma en el portal el acuse de recibo antes de llevar la cifra a la declaración.
• Un documento de ambiente de pruebas queda marcado. No lo sumes con los de producción.
• Si falta el XML de un CUFE que sí está en el listado de la DIAN, esta hoja no lo puede inventar.